Exchange Gehandelt Optionen Marge

Navigation Version. 29. Sep 2016 Physische Lieferung der Basiswerte zwei Börsentage nach Ausübung. Bis zu 12 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate und die drei folgenden vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach. Bis zu 24 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei folgenden vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach und die beiden folgenden Halbjahresmonate des Juni - und Dezember-Zyklus danach. Bis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei (nach spanischen Aktienoptionen neun) nach vierteljährlichen Monaten des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach sowie die vier (nach spanischen Aktienoptionen nächstgelegenen) Jährliche Monate im Juni und Dezember Zyklus danach und die beiden folgenden Jahresmonate des Dezember-Zyklus danach. Der letzte Handelstag ist der dritte Freitag, für italienische Aktienoptionen am Tag vor dem dritten Freitag eines jeden Verfallmonats, sofern es sich um einen Börsentag handelt, der Börsentag unmittelbar vor diesem Tag. Täglicher Abrechnungspreis Der tägliche Abrechnungspreis wird von Eurex festgelegt. Die täglichen Abrechnungspreise für Aktienoptionen werden durch das Binomialmodell nach CoxRossRubinstein bestimmt. Gegebenenfalls werden Dividendenerwartungen, laufende Zinssätze oder sonstige Zahlungen berücksichtigt. Weitere Einzelheiten sind in den Clearing-Bedingungen. Eine Option im amerikanischen Stil kann bis zum Ende der Post-Trading Full Period (20:00 Uhr MEZ) an jedem Börsentag während der Laufzeit der Option ausgeübt werden. European-style für Aktienoptionen mit Gruppen ID DE 14, CH14, FI14, FR14 und NL14 kann eine Option nur am letzten Handelstag bis zum Ende des Posttrading Full Period (20:00 Uhr MEZ) ausgeübt werden. European-style für russische Aktienoptionen kann eine Option nur am letzten Handelstag bis zum Ende der Post-Trading Full Period ausgeübt werden (17:40 CET). Ausübungspreise (Standard) Anzahl der Ausübungspreise Bei Eintritt der Optionen werden für jeden Aufruf mindestens sieben Ausübungspreise pro Fälligkeitstermin mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten zur Verfügung gestellt, so dass sich drei Ausübungspreise ergeben - das Geld, man ist am Geld und drei sind out-of-the-money. Bei Eintritt der Optionen werden für jeden Aufruf mindestens fünf Ausübungspreise für jeden Fälligkeitstermin mit einer Laufzeit von mehr als 24 Monaten zur Verfügung gestellt, so dass zwei Ausübungspreise in-the-money sind, Das Geld und zwei sind out-of-the-money. Bei Zulassung von niederländischen, belgischen und französischen Optionen werden für jeden Aufruf mindestens neun Ausübungspreise für jede Fälligkeit mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten zur Verfügung gestellt, so dass vier Ausübungspreise in-the-money, Man ist am Geld und vier sind out-of-the-money. Bei Zulassung von niederländischen, belgischen und französischen Optionen werden mindestens sieben Ausübungspreise für jeden Fälligkeitstermin mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten für jeden Aufruf zur Verfügung gestellt und so festgelegt, dass drei Ausübungspreise in-the-money, Einer ist am Geld und drei sind out-of-the-money. Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag nach dem Tag des Handels zu zahlen. Vertragsdaten Vertragsgröße 2.500 Mindestpreisänderung EUR 0.0005 Vertragslaufzeit 24 LEPO Kontraktspezifikationen Version. 24 Apr 2006 Dieser Abschnitt enthält nur die Unterschiede zu den regulären Kontraktspezifikationen für Aktienoptionen. Bis zu 6 Monate: Der nächste Kalendermonat und die beiden folgenden vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach. Täglicher Abrechnungspreis Der Tägliche Abrechnungspreis wird von Eurex festgelegt. Die täglichen Abrechnungspreise für niedrige Ausübungspreisoptionen werden durch das Binomialmodell nach CoxRossRubinstein bestimmt. Gegebenenfalls werden Dividendenerwartungen, laufende Zinssätze oder sonstige Zahlungen berücksichtigt. Weitere Einzelheiten sind in den Clearing-Bedingungen. Ausübungspreis eines LEPO ist der kleinste Ausübungspreis einer Option, die im Eurex-System verfügbar ist. Beispielsweise werden für Wertpapiere mit Ausübungspreisen mit zwei Dezimalstellen LEPOs mit einem Ausübungspreis von EUR 0,01, CHF 0,01 bzw. USD 0,01 aufgestellt. Optionen mit einem Ausübungspreis mit einer Dezimalstelle haben einen Ausübungspreis von EUR 0.1, CHF 0.1 bzw. USD 0.1. Trading-Kalender Equity-Derivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Aktienderivate Letzter Handelstag Last Trading Tag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Italien letzter Handelstag letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Aktienderivate letzter Handelstag letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate Dividendenderivate FX Derivate Volatilitätsderivate Eurex ist für Handel und Clearing (Ausübung, Abwicklung und Bar) in allen Derivaten geschlossen Zinstermingeschäfte Aktienderivate Aktienindexderivate Dividendenderivate Volatilität Derivate FX Derivate Exchange Traded Funds Derivate Commodity Derivate Property Derivate Holiday Eurex Ist in allen Derivaten für Handel und Clearing (Ausübung, Abwicklung und Barmittel) geschlossen Derivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Zinsderivate Eigenkapitalderivate Eigenkapital Index Derivate Dividenden Derivate FX Derivate Volatilität Derivate Exchange Traded Funds Derivate Commodity Derivate Property Derivate Feiertage Eurex ist für Handel und Clearing (Ausübung, Abwicklung und Barmittel) in allen Derivaten geschlossen Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Eigenkapitalderivate Last Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardmaturity Expiration) Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Italienische Aktienderivate Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Italien Holiday Eurex ist für Handel und Ausübung in italienischen Aktienderivaten geschlossen Aktienderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Aktienderivate Last Trading Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardmaturity Expiration) Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Italienisch Aktienderivate Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Italien Letzter Handelstag Letzter Handelstag für italienische Aktienderivate Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardmaturityexpiration) Aktienderivate Italien Last Trading Tagesletzter Handelstag für italienische Aktienderivate Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate Dividendenderivate FX Derivate Volatilitätsderivate Exchange Traded Funds Derivate Commodity Derivate Property Derivate Holiday Eurex ist geschlossen Handel und Clearing (Ausübung, Abwicklung und Barmittel) in allen Derivaten Zinsderivate Aktienderivate Aktienindex Derivate Dividenden Derivate FX Derivate Volatilität Derivate Exchange Traded Funds Derivate Commodity Derivate FX Derivate Property Derivate Holiday Eurex ist für Handel und Clearing geschlossen (Ausübung, Abwicklung und Bar) in allen Derivaten T 353 (0) 1 802 8118 Market Maker ID: SISDB Aktienoptionen Belgien Aktienoptionen Grossbritannien Aktienoptionen Niederlande Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Irland Aktienoptionen Italien Aktienoptionen Russland Aktienoptionen Spanien Eigenkapital Optionen Schweden Aktienoptionen Schweiz Aktienoptionen Optionale Optionen Susquehanna International Securities Ltd. T 353 (0) 1 802 8118 Market Maker ID: SISDB Aktienoptionen Belgien Aktienoptionen Grossbritannien Aktienoptionen Niederlande Equity Options Finnland Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Irland Equity Optionen Italien Aktienoptionen Russland Aktienoptionen Spanien Aktienoptionen Schweden Aktienoptionen Schweiz Aktienoptionen Optionale Optionen Susquehanna International Securities Ltd. T 353 (0) 1 802 8118 Market Maker ID: SISDB Aktienoptionen Belgien Aktienoptionen Grossbritannien Aktienoptionen Niederlande Equity Options Finnland Equity Optionen Finnland Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Irland Aktienoptionen Italien Aktienoptionen Russland Aktienoptionen Spanien Aktienoptionen Schweden Aktienoptionen Schweiz Aktienoptionen Wöchentliche Optionen Mistrade Ranges Crossing Parameter (Abschnitt 2.3 Eurex Handelsbedingungen) (1) Aufträge und Quotes in Bezug auf denselben Vertrag oder Zu einer systemgestützten Kombination von Verträgen können, falls sie sofort gegeneinander ausgeführt werden könnten, weder von einem Börsenteilnehmer (einem Cross Trade) noch nach vorherigem Verständnis von zwei verschiedenen Börsenteilnehmern (einem vorab festgelegten Handel) Sofern die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht erfüllt sind. Gleiches gilt für die Eintragung von Aufträgen im Rahmen eines Angebotes. (2) Ein Börsenteilnehmer kann eine Beschreibung seiner internen und externen Links zu dem EDV - System der Eurex - Börsen an das Marktüberwachungsbüro der Eurex Deutschland oder der Überwachungs - und Vollstreckungsstelle der Eurex Zürich im Hinblick auf eine Entscheidung über Ob der Börsenteilnehmer wissentlich im Sinne von Absatz 1 handelte. Die Einzelheiten der Spezifikationen der Beschreibung der IT - Anbindung nach Satz 1 werden von den Überwachungsämtern der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich im Einvernehmen mit den Verwaltungsräten von Die Eurex-Börsen. Die Spezifikationen unterliegen der Veröffentlichung. Die Offenlegung dieser Spezifikationen für eines der beiden oben genannten Überwachungsämter gilt als Offenlegung für beide Eurex-Überwachungsämter. (3) Ein Cross-Trade oder ein vorab vereinbarter Trade ist zulässig, wenn ein Teilnehmer an einem Cross-Trade oder einem vorgesetzten Trade vor dem Eintritt in seine Order oder Quote ein Cross-Request in Höhe der Anzahl der Verträge des Auftrags einreicht . Die Order oder das Zitat, die den Cross Trade bzw. den vorher vereinbarten Trade begründen, muss spätestens eine Sekunde frühzeitig und spätestens 61 Sekunden in Bezug auf Geldmarkt-Futures-Kontrakte, Fixed Income Futures-Kontrakte, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakte und Optionen eingegeben werden Auf Fixed Income Futures-Kontrakte, jeweils spätestens 31 Sekunden im Hinblick auf alle anderen Terminkontrakte und Optionskontrakte, nachdem die Queranfrage eingegangen ist. Der einkaufende Börsenteilnehmer trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Inhalts des Antrags auf Kreuzanforderung. (4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für Geschäfte, die während des Netting-Prozesses in der Öffnungsperiode (Ziffer 1.3 Absatz 2) oder während der Schlussauktion (Ziffer 1.3 Ziffer 3) durchgeführt werden. (5) Absatz 1 gilt sinngemäß für andere Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Verordnung darstellen. SubnavigationNavigation Aalberts Industries Version. 29. Sep 2016 Physische Lieferung der Basiswerte zwei Börsentage nach Ausübung. Bis zu 12 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate und die drei folgenden vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach. Bis zu 24 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei folgenden vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach und die beiden folgenden Halbjahresmonate des Juni - und Dezember-Zyklus danach. Bis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinanderfolgenden Kalendermonate, die drei (nach spanischen Aktienoptionen neun) nach vierteljährlichen Monaten des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach sowie die vier (nach spanischen Aktienoptionen nächstgelegenen) Jährliche Monate im Juni und Dezember Zyklus danach und die beiden folgenden Jahresmonate des Dezember-Zyklus danach. Der letzte Handelstag ist der dritte Freitag, für italienische Aktienoptionen am Tag vor dem dritten Freitag eines jeden Verfallmonats, sofern es sich um einen Börsentag handelt, der Börsentag unmittelbar vor diesem Tag. Täglicher Abrechnungspreis Der tägliche Abrechnungspreis wird von Eurex festgelegt. Die täglichen Abrechnungspreise für Aktienoptionen werden durch das Binomialmodell nach CoxRossRubinstein bestimmt. Gegebenenfalls werden Dividendenerwartungen, laufende Zinssätze oder sonstige Zahlungen berücksichtigt. Weitere Einzelheiten sind in den Clearing-Bedingungen. Eine Option im amerikanischen Stil kann bis zum Ende der Post-Trading Full Period (20:00 Uhr MEZ) an jedem Börsentag während der Laufzeit der Option ausgeübt werden. European-style für Aktienoptionen mit Gruppen ID DE 14, CH14, FI14, FR14 und NL14 kann eine Option nur am letzten Handelstag bis zum Ende des Posttrading Full Period (20:00 Uhr MEZ) ausgeübt werden. European-style für russische Aktienoptionen kann eine Option nur am letzten Handelstag bis zum Ende der Post-Trading Full Period ausgeübt werden (17:40 CET). Ausübungspreise (Standard) Anzahl der Ausübungspreise Bei Eintritt der Optionen werden für jeden Aufruf mindestens sieben Ausübungspreise pro Fälligkeitstermin mit einer Laufzeit von bis zu 24 Monaten zur Verfügung gestellt, so dass sich drei Ausübungspreise ergeben - das Geld, man ist am Geld und drei sind out-of-the-money. Bei Eintritt der Optionen werden für jeden Aufruf mindestens fünf Ausübungspreise für jeden Fälligkeitstermin mit einer Laufzeit von mehr als 24 Monaten zur Verfügung gestellt, so dass zwei Ausübungspreise in-the-money sind, Das Geld und zwei sind out-of-the-money. Bei Zulassung von niederländischen, belgischen und französischen Optionen werden für jeden Aufruf mindestens neun Ausübungspreise für jede Fälligkeit mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten zur Verfügung gestellt, so dass vier Ausübungspreise in-the-money, Man ist am Geld und vier sind out-of-the-money. Bei Zulassung von niederländischen, belgischen und französischen Optionen werden mindestens sieben Ausübungspreise für jeden Fälligkeitstermin mit einer Laufzeit von mehr als zwölf Monaten für jeden Aufruf zur Verfügung gestellt und so festgelegt, dass drei Ausübungspreise in-the-money, Einer ist am Geld und drei sind out-of-the-money. Die Prämie ist in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag nach dem Tag des Handels zu zahlen. Vertragsdaten Vertragsgröße 100 Mindestpreisänderung EUR 0,01 Vertragslaufzeit 24 LEPO Kontraktspezifikationen Version. 24 Apr 2006 Dieser Abschnitt enthält nur die Unterschiede zu den regulären Kontraktspezifikationen für Aktienoptionen. Bis zu 6 Monate: Der nächste Kalendermonat und die beiden folgenden vierteljährlichen Monate des März-, Juni-, September - und Dezember-Zyklus danach. Täglicher Abrechnungspreis Der Tägliche Abrechnungspreis wird von Eurex festgelegt. Die täglichen Abrechnungspreise für niedrige Ausübungspreisoptionen werden durch das Binomialmodell nach CoxRossRubinstein bestimmt. Gegebenenfalls werden Dividendenerwartungen, laufende Zinssätze oder sonstige Zahlungen berücksichtigt. Weitere Einzelheiten sind in den Clearing-Bedingungen. Ausübungspreis eines LEPO ist der kleinste Ausübungspreis einer Option, die im Eurex-System verfügbar ist. Beispielsweise werden für Wertpapiere mit Ausübungspreisen mit zwei Dezimalstellen LEPOs mit einem Ausübungspreis von EUR 0,01, CHF 0,01 bzw. USD 0,01 aufgestellt. Optionen mit einem Ausübungspreis mit einer Dezimalstelle haben einen Ausübungspreis von EUR 0.1, CHF 0.1 bzw. USD 0.1. Handelskalender Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard maturityexpiration) Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard maturityexpiration) Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard maturityexpiration) Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate Dividendenderivate FX Derivate Volatilitätsderivate Traded exchange-Fonds, die Derivate Warenderivate Immobilienderivate Ferien Eurex für den Handel geschlossen und Geschäftsabwicklung (Ausübung, Abrechnung und Zahlungsmittel) in alle Derivate Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate FX Volatilitätsderivate Dividendenderivate Derivate Exchange Traded Funds Derivate Commodity Derivate Property Derivate Feiertage Eurex ist für Handel und Clearing (Ausübung, Abwicklung und Barmittel) in allen Derivaten geschlossen Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate Dividenden-Derivate FX Derivate Volatilität Derivate Exchange Traded Funds Derivate Commodity Derivate Property Derivate Feiertage Eurex ist für Handel und Clearing (Ausübung, Abwicklung und Barmittel) in allen Derivaten geschlossen Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard-Fälligkeitsexpiration) Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardmaturityexpiration) Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag (Standard maturity exppiration) Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Eigenkapitalderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standardfälligkeitsausschöpfung) Aktienderivate Letzter Handelstag Letzter Handelstag für Aktienderivate (Standard maturityexpiration) Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate Dividendenderivate FX Derivate Volatilitätsderivate exchange Traded Funds Derivate Warenderivate Immobilienderivate Ferien Eurex für den Handel geschlossen und Geschäftsabwicklung (Ausübung, Abrechnung und Zahlungsmittel) in alle Derivate Zinsderivate Aktienderivate Aktienindexderivate Dividenden-Derivate FX Derivate Volatilität Derivate Derivate Derivate Derivate Derivate Derivate Derivate Eurex ist in allen Derivaten für Handel und Clearing geschlossen (Ausübung, Abwicklung und Barmittel) T 353 (0) 1 802 8118 Market Maker ID: SISDB Equity Options Belgium Aktienoptionen Grossbritannien Aktienoptionen Niederlande Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Irland Aktienoptionen Italien Aktienoptionen Russland Aktienoptionen Spanien Aktienoptionen Schweden Aktienoptionen Schweiz Aktienoptionen Wöchentliche Optionen T 353 (0) 1 802 8118 Market Maker ID: SISDB Aktienoptionen Belgien Aktienoptionen Grossbritannien Aktienoptionen Niederlande Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Irland Aktienoptionen Italien Aktienoptionen Russland Aktienoptionen Spanien Aktienoptionen Schweden Aktienoptionen Schweiz Aktienoptionen Wöchentliche Optionen Susquehanna International Securities Ltd T 353 (0) 1 802 8118 Market Maker ID: SISDB Aktienoptionen Belgien Aktienoptionen Grossbritannien Aktienoptionen Niederlande Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Finnland Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Irland Aktienoptionen Italien Aktienoptionen Russland Aktienoptionen Spanien Aktienoptionen Schweden Equity Optionen Schweiz Aktienoptionen Wöchentliche Optionen Fälligkeitsbereich für PMMAMM Fälligkeitsbereich für PMMAMM bis (Monate): 6 Fälligkeitsbereich für PMM kurz bis (Monate): 4 Fälligkeitsbereich für PMM lang bis (Monate): 0 Crossing Parameter (Abschnitt 2.3 Eurex-Handelsbedingungen) (1) Aufträge und Quotes, die sich auf denselben Vertrag oder auf eine systemgestützte Kombination von Verträgen beziehen, können im Falle eines sofortigen Vollzugs gegeneinander weder von einem Börsenteilnehmer, Noch nach einem vorherigen Verständnis von zwei verschiedenen Börsenteilnehmern (einem vorher festgelegten Handel), es sei denn, die Bedingungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Gleiches gilt für die Eintragung von Aufträgen im Rahmen eines Angebotes. (2) Ein Börsenteilnehmer kann eine Beschreibung seiner internen und externen Links zu dem EDV - System der Eurex - Börsen an das Marktüberwachungsbüro der Eurex Deutschland oder der Überwachungs - und Vollstreckungsstelle der Eurex Zürich im Hinblick auf eine Entscheidung über Ob der Börsenteilnehmer wissentlich im Sinne von Absatz 1 handelte. Die Einzelheiten der Spezifikationen der Beschreibung der IT - Anbindung nach Satz 1 werden von den Überwachungsämtern der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich im Einvernehmen mit den Verwaltungsräten von Die Eurex-Börsen. Die Spezifikationen unterliegen der Veröffentlichung. Die Offenlegung dieser Spezifikationen für eines der beiden oben genannten Überwachungsämter gilt als Offenlegung für beide Eurex-Überwachungsämter. (3) Ein Cross-Trade oder ein vorab vereinbarter Trade ist zulässig, wenn ein Teilnehmer an einem Cross-Trade oder einem vorgesetzten Trade vor dem Eintritt in seine Order oder Quote ein Cross-Request in Höhe der Anzahl der Verträge des Auftrags einreicht . Die Order oder das Zitat, die den Cross Trade bzw. den vorher vereinbarten Trade begründen, muss spätestens eine Sekunde frühzeitig und spätestens 61 Sekunden in Bezug auf Geldmarkt-Futures-Kontrakte, Fixed Income Futures-Kontrakte, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakte und Optionen eingegeben werden Auf Fixed Income Futures-Kontrakte, jeweils spätestens 31 Sekunden im Hinblick auf alle anderen Terminkontrakte und Optionskontrakte, nachdem die Queranfrage eingegangen ist. Der einkaufende Börsenteilnehmer trägt die Verantwortung für die Einhaltung des Inhalts des Antrags auf Kreuzanforderung. (4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht für Geschäfte, die während des Netting-Prozesses in der Öffnungsperiode (Ziffer 1.3 Absatz 2) oder während der Schlussauktion (Ziffer 1.3 Ziffer 3) durchgeführt werden. (5) Absatz 1 gilt sinngemäß für andere Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Verordnung darstellen. SubnavigationNavigation FX Derivate Unsere FX Futures und Optionen kombinieren Best-Practice-OTC-Marktkonventionen mit der Transparenz von börsengehandelten Derivaten. Eurex ermöglicht den Handel von FX Derivatives und mehr als 2.000 Produkten auf neun Assetklassen auf einer einzigen Plattform. Alle Clearing über Eurex Clearing und für FX-Derivate, die physisch über das Continuous Linked Settlement System (CLS) geliefert werden. FX Futures und Optionen sind nun voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unserem Portfolio-basierten Margining-Ansatz. Eurex Clearing Prisma berechnet kumulierte Risiken auf allen Märkten, die von Eurex Clearing freigegeben wurden, und ermöglicht eine Cross-Margin zwischen Produkten und Märkten. Am 12. September 2016. Eurex hat sein gelistetes FX Futures - und Options-Portfolio um sechs neue Währungspaare erweitert, während die gesamten minimalen Block-Trade-Größen über alle Währungspaare reduziert wurden, um die Hedging-Chancen weiter zu verbessern. Unser neues Angebot Verlängerung von sechs neuen Währungspaaren, die nun 7 der G10 Währungspaare abdecken. Reduzierung der Block Trade-Größe auf 200 Kontrakte für EURUSD und 100 Kontrakte für alle anderen Währungspaare. Wahl der Gebührenwährung für FX-Produkte mit Quotierungswährung GBP oder CHF. Eurex Clearing verringert das Gegenparteirisiko für jede Transaktion bis zum Abschluss des Vergleichs. Vereinfachung und Flexibilität von Clearing-Bereitschaftsprozessen für Clearing-Mitglieder wählen Sie eine oder mehrere Währungen aus, um sie zu löschen. Voll integriert in Eurex Clearing Prisma, unser Portfolio-basierte Margining-Ansatz. Physische Lieferung beider Währungseinheiten nach Ablauf des Multi-Currency-Abwicklungssystems Continuous Linked Settlement (CLS), um das Abwicklungsrisiko zu minimieren. Eine harmonisierte Kontraktgröße von 100.000 und Tenöre bis zu drei Jahren ermöglicht es Händlern, langfristige Expositionen effektiv zu verwalten. Off-Trading über Eurex Trade Entry Services. Stark wettbewerbsfähige Transaktionskosten ohne Mitgliedsbeiträge. Transparentes zentrales Orderbuch amp Zugang zu den reichen Daten, um Handelsentscheidungen zu erleichtern. Vierteljährliche und monatliche Abläufe. Aktuelle Handelszeiten 8: 00-22: 00 MEZ. Unternavigation